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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 133.00 | 19 304.00 | 828.00 | 20 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 095.00 | 1 905.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 645.00 | 2 435.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 27 990.00 | 20 454.00 | 48 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 575.00 | 50 034.00 | 69 541.00 | 119 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 820.00 | 2 462.00 | 479 358.00 | 481 820.00 |
BZ Autres créances | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CF Disponibilités | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 596.00 | 2 462.00 | 699 134.00 | 701 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 171.00 | 52 496.00 | 768 675.00 | 821 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 096.00 | | | -36 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
DL TOTAL (I) | 184 483.00 | | | 184 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 240.00 | | | 353 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 192.00 | | | 584 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 675.00 | | | 768 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 192.00 | | | 584 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 890.00 | 950.00 | 2 486 840.00 | 2 485 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 890.00 | 950.00 | 2 486 840.00 | 2 485 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 409.00 | | | -25 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 277.00 | | | 2 557 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 698.00 | | | 2 424 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 782.00 | | | 229 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 505.00 | | 19 070.00 | 100 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | | 19 070.00 | 33 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 637.00 | 14 397.00 | | 35 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 758.00 | 546.00 | | 18 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 12 756.00 | | 16 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 46.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 46.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 46.00 | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 240.00 | 353 240.00 | | 353 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 866.00 | | | 478 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VP Divers | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 715.00 | 605 715.00 | 20 000.00 | 625 715.00 |
VW T.V.A. | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 192.00 | 584 192.00 | | 584 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 745 927.00 | | | 745 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 485 767.00 | | | 485 767.00 |
YT Sous‐traitance | 693 796.00 | | | 693 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 697.00 | | | 320 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 798.00 | | | 361 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 847 427.00 | | | 1 847 427.00 |