| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 120.00 | 6 045.00 | 44 075.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 547 108.00 | 201 327.00 | 345 780.00 | 547 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 828.00 | 209 472.00 | 527 355.00 | 736 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 258.00 | 209 472.00 | 603 785.00 | 813 258.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | 5 280.00 | | 5 563.00 |
DH Report à nouveau | 44 205.00 | 38 833.00 | | 44 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 5 655.00 | | 10 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 128.00 | 44 959.00 | | 41 128.00 |
DK Provisions réglementées | 9 996.00 | 8 397.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 211 728.00 | 203 124.00 | | 211 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 591.00 | 298 605.00 | | 309 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | 20 115.00 | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 8 427.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 23 699.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | | 46 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 057.00 | 397 246.00 | | 392 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 785.00 | 600 370.00 | | 603 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 225.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 824.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 2 007.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 455.00 | 213 216.00 | | 256 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 619.00 | 207 560.00 | | 245 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 5 655.00 | | 10 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 293.00 | 33 180.00 | | 176 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 293.00 | 33 180.00 | | 176 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 397.00 | 1 599.00 | | 8 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | 1 599.00 | | 8 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 591.00 | 39 018.00 | 160 256.00 | 309 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VW T.V.A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 057.00 | 110 484.00 | 160 256.00 | 392 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |