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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 734.00 | 653.00 | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | 111 831.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855.00 | 120 734.00 | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 337.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 245.00 | 39 737.00 | | 115 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 21 861.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 160.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 454.00 | 69 055.00 | | 118 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 309.00 | 189 788.00 | | 134 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 39 737.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659.00 | 177 271.00 | | 14 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788.00 | 65 440.00 | | 10 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | 111 831.00 | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |