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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 088.00 | 378 845.00 | 577 243.00 | 956 088.00 |
BZ Autres créances | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 826.00 | 378 845.00 | 1 267 981.00 | 1 646 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 088.00 | 378 845.00 | 577 243.00 | 956 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | 55 888.00 | 316 162.00 | | 55 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 364.00 | -260 273.00 | | 99 364.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 657 547.00 | 558 183.00 | | 657 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 478.00 | 264 970.00 | | 145 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 896.00 | 335 705.00 | | 464 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 720.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 434.00 | 601 395.00 | | 610 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 981.00 | 1 159 579.00 | | 1 267 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 408.00 | 145 722.00 | | 120 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 044.00 | 405 996.00 | | 21 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 364.00 | -260 273.00 | | 99 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 896.00 | 464 896.00 | | 464 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 075.00 | 123 986.00 | 21 089.00 | 145 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
VP Divers | 690 738.00 | | | 690 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 738.00 | 690 738.00 | | 690 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 434.00 | 589 345.00 | 21 089.00 | 610 434.00 |