| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 301.00 | 80.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 7 010.00 | 2 803.00 | 9 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 194.00 | 61 311.00 | 942 883.00 | 1 004 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 166.00 | 4 032.00 | 1 659 134.00 | 1 663 166.00 |
BZ Autres créances | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 872 459.00 | | 872 459.00 | 872 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 823.00 | 4 032.00 | 3 043 791.00 | 3 047 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 017.00 | 65 343.00 | 3 986 674.00 | 4 052 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 923.00 | 1 106 408.00 | | 1 557 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 059.00 | 721 515.00 | | 658 059.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | 400.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 317.00 | 2 158 323.00 | | 2 546 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 136 179.00 | | 19 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 448.00 | 993 933.00 | | 1 210 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 986.00 | 165 195.00 | | 144 986.00 |
EA Autres dettes | 41 387.00 | 21 044.00 | | 41 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 356.00 | 1 316 351.00 | | 1 440 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 674.00 | 3 474 674.00 | | 3 986 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 356.00 | 1 296 677.00 | | 1 440 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 236 051.00 | 461 623.00 | 7 697 674.00 | 7 236 051.00 |
FG Production vendue services | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 924.00 | 461 623.00 | 7 711 547.00 | 7 249 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 808.00 | 19 916.00 | | 17 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 112.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 112.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 178.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -66.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 517.00 | 370 388.00 | | 309 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 009.00 | 6 824 563.00 | | 7 742 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 949.00 | 6 103 048.00 | | 7 083 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 059.00 | 721 515.00 | | 658 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 047.00 | | 2 669.00 | 1 018 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 522.00 | 1 004 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 63 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 182.00 | | 199.00 | 940 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 865.00 | | 2 398.00 | 62 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 72.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 441.00 | 2 320.00 | 1 450.00 | 60 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 119.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 2 201.00 | 1 450.00 | 60 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 14.00 | 79.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | 2 629.00 | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | 2 629.00 | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 061.00 | 14.00 | 2 708.00 | 7 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 448.00 | 1 210 448.00 | | 1 210 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 913.00 | | | 1 658 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VP Divers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 364.00 | 1 771 110.00 | 4 254.00 | 1 775 364.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 356.00 | 1 440 356.00 | | 1 440 356.00 |