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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 049.00 | 12 971.00 | 186 079.00 | 199 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797 264.00 | 12 971.00 | 7 784 293.00 | 7 797 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
BZ Autres créances | 2 275 276.00 | | 2 275 276.00 | 2 275 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 345.00 | | 567 345.00 | 567 345.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 194.00 | | 3 009 194.00 | 3 009 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 457.00 | 12 971.00 | 10 793 487.00 | 10 806 457.00 |
CU Autres participations | 7 598 214.00 | | 7 598 214.00 | 7 598 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 89 015.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 564.00 | 1 098 474.00 | | 1 902 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 329.00 | 1 000 643.00 | | 966 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 892.00 | 3 468 132.00 | | 4 276 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220 253.00 | 6 862 604.00 | | 6 220 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 14 619.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 7 151.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 470.00 | 134 479.00 | | 62 470.00 |
EA Autres dettes | 216 732.00 | | | 216 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 594.00 | 7 018 852.00 | | 6 516 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 487.00 | 10 486 984.00 | | 10 793 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 687.00 | 908 362.00 | | 1 092 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 335.00 | 25 350.00 | | 33 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 1 665.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | 51.00 | | 3 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 385.00 | 51.00 | | 124 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 1 614.00 | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 31 763.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 282.00 | 1 658 381.00 | | 1 871 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 953.00 | 657 739.00 | | 904 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 329.00 | 1 000 643.00 | | 966 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 077.00 | | 190 884.00 | 7 777 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 697.00 | 7 797 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 697.00 | 199 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | 190 883.00 | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598 213.00 | | 1.00 | 7 598 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 36 407.00 | 49 787.00 | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350.00 | 36 407.00 | 49 787.00 | 26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
UX Autres créances clients | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 876.00 | | | 2 064 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175 558.00 | 751 651.00 | 2 536 507.00 | 6 175 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 791.00 | | | 862 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 132.00 | 2 413 132.00 | | 2 413 132.00 |
VW T.V.A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 594.00 | 1 092 687.00 | 2 536 507.00 | 6 516 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
ZE Dividendes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |