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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 89 416.00 | 910 584.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 366.00 | 89 416.00 | 7 091 950.00 | 7 181 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
BZ Autres créances | 201 879.00 | | 201 879.00 | 201 879.00 |
CF Disponibilités | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 799.00 | | 671 799.00 | 671 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 165.00 | 89 416.00 | 7 763 749.00 | 7 853 165.00 |
CU Autres participations | 3 667 293.00 | | 3 667 293.00 | 3 667 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 395 956.00 | 2 037 839.00 | | 2 395 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 539.00 | 358 117.00 | | 1 079 539.00 |
DK Provisions réglementées | 15 101.00 | 10 307.00 | | 15 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 096.00 | 2 422 764.00 | | 3 507 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 607.00 | 3 357 776.00 | | 2 719 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 317.00 | 1 401 661.00 | | 1 203 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 5 971.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 910.00 | 104 277.00 | | 130 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | | 57 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 256 653.00 | 5 127 600.00 | | 4 256 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 749.00 | 7 550 364.00 | | 7 763 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 179.00 | 1 059 808.00 | | 1 018 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 91.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 992.00 | | 937 992.00 | 937 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 992.00 | | 937 992.00 | 937 992.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 793.00 | 3 510.00 | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 3 560.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | -2 426.00 | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 525.00 | 167 532.00 | | 195 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 654.00 | 880 816.00 | | 1 631 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 114.00 | 522 699.00 | | 552 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 539.00 | 358 117.00 | | 1 079 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 307.00 | 4 793.00 | | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 4 793.00 | | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 317.00 | 203 317.00 | 1 000 000.00 | 1 203 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719 607.00 | 681 134.00 | 2 038 474.00 | 2 719 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 671.00 | 420 671.00 | | 420 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 653.00 | 1 018 179.00 | 3 238 474.00 | 4 256 653.00 |