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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 5 367.00 | 6 133.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 14 572.00 | 31 725.00 | 46 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 3 595.00 | 49 876.00 | 53 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 921.00 | 23 533.00 | 89 388.00 | 112 921.00 |
BT Marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 680.00 | | 281 680.00 | 281 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 601.00 | 23 533.00 | 371 068.00 | 394 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 553.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -29 311.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | 76 461.00 | | 27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 128 820.00 | 101 702.00 | | 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 730.00 | 885.00 | | 46 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 711.00 | 111 036.00 | | 104 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 111 889.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 31 061.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 248.00 | 254 871.00 | | 242 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 068.00 | 356 573.00 | | 371 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 571.00 | 221 874.00 | | 177 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | 885.00 | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 026.00 | | 952 026.00 | 952 026.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 186.00 | | 954 186.00 | 954 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 7 000.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | 7 004.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 730.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 161.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 891.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 6 113.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 3 751.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 792.00 | 581 518.00 | | 961 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 675.00 | 505 057.00 | | 934 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 118.00 | 76 461.00 | | 27 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 786.00 | | 60 835.00 | 56 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 112 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 99 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | 59 557.00 | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 279.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 15 444.00 | 527.00 | 8 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | 2 300.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 13 144.00 | 527.00 | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 233.00 | 3 233.00 | 30 000.00 | 33 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 431.00 | 9 753.00 | 34 677.00 | 44 431.00 |
VI Groupe et associés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 328.00 | 202 050.00 | 1 279.00 | 203 328.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 248.00 | 177 571.00 | 64 677.00 | 242 248.00 |