| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 014.00 | 269 506.00 | 22 508.00 | 292 014.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | | 466 114.00 | 466 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 |
AN Terrains | 2 260 718.00 | 480 091.00 | 1 780 627.00 | 2 260 718.00 |
AP Constructions | 4 018 578.00 | 2 147 264.00 | 1 871 314.00 | 4 018 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361 375.00 | 14 634 058.00 | 8 727 317.00 | 23 361 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598 032.00 | 16 784 471.00 | 5 813 562.00 | 22 598 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 674 336.00 | 40 017 235.00 | 27 657 101.00 | 67 674 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 608.00 | | 478 608.00 | 478 608.00 |
BP En cours de production de services | 6 580 803.00 | | 6 580 803.00 | 6 580 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742 291.00 | 510 763.00 | 36 231 528.00 | 36 742 291.00 |
BZ Autres créances | 13 255 812.00 | | 13 255 812.00 | 13 255 812.00 |
CF Disponibilités | 3 483 294.00 | | 3 483 294.00 | 3 483 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 221.00 | | 589 221.00 | 589 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130 027.00 | 510 763.00 | 60 619 264.00 | 61 130 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 819 485.00 | 40 527 998.00 | 88 291 487.00 | 128 819 485.00 |
CU Autres participations | 12 058 014.00 | 5 701 845.00 | 6 356 169.00 | 12 058 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | | 5 245 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | | 1 632 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 365.00 | 348 569.00 | | 395 365.00 |
DG Autres réserves | 5 679 640.00 | 4 790 527.00 | | 5 679 640.00 |
DH Report à nouveau | 24 889.00 | 22 440.00 | | 24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801 572.00 | 935 908.00 | | -2 801 572.00 |
DK Provisions réglementées | 4 495 233.00 | 5 673 274.00 | | 4 495 233.00 |
DL TOTAL (I) | 14 670 920.00 | 18 648 085.00 | | 14 670 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 119 573.00 | 5 261 966.00 | | 5 119 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 576.00 | 4 185.00 | | 229 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 349 149.00 | 5 266 151.00 | | 5 349 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 623 917.00 | 11 867 376.00 | | 8 623 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521 873.00 | 4 848 116.00 | | 6 521 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137 479.00 | 1 230 676.00 | | 5 137 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696 107.00 | 29 789 731.00 | | 27 696 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494 620.00 | 12 087 542.00 | | 12 494 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 543.00 | 383 416.00 | | 189 543.00 |
EA Autres dettes | 978 956.00 | 925 681.00 | | 978 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611 957.00 | 8 725 038.00 | | 6 611 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 254 452.00 | 69 857 576.00 | | 68 254 452.00 |
ED (V) | 16 965.00 | 23 475.00 | | 16 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 291 487.00 | 93 795 287.00 | | 88 291 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 220.00 | 12 622.00 | 2 444 842.00 | 2 432 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 |
FG Production vendue services | 131 397 798.00 | 8 860.00 | 131 406 658.00 | 131 397 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 582 018.00 | 21 482.00 | 135 603 500.00 | 135 582 018.00 |
FM Production stockée | | | 745 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 096 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 041 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 489 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 560 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 320 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 472 821.00 | |
GE Autres charges | | | 185 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 763 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 950 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 306.00 | 565 274.00 | | 593 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 138.00 | 1 666 235.00 | | 1 326 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 444.00 | 2 635 873.00 | | 1 919 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 296.00 | 21 327.00 | | 150 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 561.00 | 760 244.00 | | 801 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 096.00 | 760 610.00 | | 148 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 953.00 | 1 542 181.00 | | 1 099 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 490.00 | 1 093 692.00 | | 819 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 328.00 | 68 502.00 | | 228 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 33 157.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 717 673.00 | 148 476 622.00 | | 143 717 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 519 245.00 | 147 540 714.00 | | 146 519 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801 572.00 | 935 908.00 | | -2 801 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 728 278.00 | | 3 854 357.00 | 68 728 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 405.00 | | 12 140 193.00 | 91 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 440.00 | 4 810 859.00 | 67 674 336.00 | 97 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 059.00 | 3 295 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 4 800 800.00 | 52 238 703.00 | 6 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 909.00 | | 13 590.00 | 3 291 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 239 310.00 | | 3 806 228.00 | 53 239 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197 059.00 | | 34 539.00 | 12 197 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219 452.00 | 5 105 236.00 | 4 009 298.00 | 33 219 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 561.00 | 19 004.00 | 10 059.00 | 260 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 958 891.00 | 5 086 232.00 | 3 999 239.00 | 32 958 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 673 274.00 | 148 096.00 | 1 326 138.00 | 5 673 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266 151.00 | 4 487 942.00 | 4 404 944.00 | 5 266 151.00 |
6T Sur comptes clients | 666 793.00 | 6 723.00 | 162 753.00 | 666 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 670.00 | 4 940 691.00 | 162 753.00 | 1 434 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374 096.00 | 9 576 730.00 | 5 893 835.00 | 12 374 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479 544.00 | 4 496 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 950 423.00 | 5 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 096.00 | 1 326 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 521 873.00 | 6 448 891.00 | 72 982.00 | 6 521 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696 107.00 | 27 696 107.00 | | 27 696 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 683.00 | 477 683.00 | | 477 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029 467.00 | 4 029 467.00 | | 4 029 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 450.00 | 878 450.00 | | 878 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 611 957.00 | 6 611 957.00 | | 6 611 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
UX Autres créances clients | 36 131 941.00 | | | 36 131 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 350.00 | | | 610 350.00 |
VB T. V. A. | 2 775 936.00 | | | 2 775 936.00 |
VC Groupe et associés | 8 852 742.00 | | | 8 852 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555 853.00 | 4 527 799.00 | 4 028 053.00 | 8 555 853.00 |
VI Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751 309.00 | | | 5 751 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 207.00 | | | 1 530 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 221.00 | | | 589 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 669 502.00 | 49 672 687.00 | 996 815.00 | 50 669 502.00 |
VW T.V.A. | 7 910 290.00 | 7 910 290.00 | | 7 910 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 116 973.00 | 59 015 937.00 | 4 101 036.00 | 63 116 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 680.00 | | | 680.00 |