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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 666.00 | 245 812.00 | 33 853.00 | 279 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 403.00 | 644 871.00 | 101 532.00 | 746 403.00 |
AX Avances et acomptes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 947.00 | 892 151.00 | 259 796.00 | 1 151 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BT Marchandises | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | 800.00 | 23 254.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 091.00 | | 733 091.00 | 733 091.00 |
CF Disponibilités | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 573.00 | 800.00 | 1 517 773.00 | 1 518 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 521.00 | 892 951.00 | 1 777 569.00 | 2 670 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 680 684.00 | | | 680 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 815 214.00 | | | 815 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 222.00 | | | 440 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 355.00 | | | 962 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 569.00 | | | 1 777 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 455.00 | | | 918 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 289.00 | | | 356 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 291.00 | | | 1 125 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 757.00 | 47 156.00 | 11 761.00 | 856 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 290.00 | 47 156.00 | 11 761.00 | 855 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UP Prêts | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 289.00 | 356 289.00 | | 356 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 933.00 | 40 034.00 | 43 900.00 | 83 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VP Divers | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 355.00 | 918 455.00 | 43 900.00 | 962 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |