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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 16 570.00 | 137.00 | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 7 103.00 | 8 000.00 | 15 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 517.00 | 194 657.00 | 20 860.00 | 215 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 100.00 | 366 619.00 | 109 481.00 | 476 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 935.00 | 584 949.00 | 192 987.00 | 777 935.00 |
BT Marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 137.00 | 12 924.00 | 478 213.00 | 491 137.00 |
BZ Autres créances | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 397 926.00 | | 397 926.00 | 397 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 390.00 | 12 924.00 | 1 215 467.00 | 1 228 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 325.00 | 597 872.00 | 1 408 453.00 | 2 006 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
CU Autres participations | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 15 693.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
DH Report à nouveau | | -129 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | 188 414.00 | | 3 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 852.00 | 17 852.00 | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 414 800.00 | 422 946.00 | | 414 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 489.00 | 136 875.00 | | 90 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 254.00 | 691 256.00 | | 595 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 489.00 | 193 863.00 | | 250 489.00 |
EA Autres dettes | 26 899.00 | 8 766.00 | | 26 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 521.00 | 90 123.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 653.00 | 1 120 883.00 | | 993 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 453.00 | 1 543 829.00 | | 1 408 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 089.00 | 1 032 423.00 | | 940 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 131.00 | | 50 589.00 | 769 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 740.00 | 54 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 786.00 | 777 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 691 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 274.00 | | 49 389.00 | 650 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 048.00 | | 1 200.00 | 87 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 956.00 | 105 038.00 | 8 046.00 | 487 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 527.00 | 3 043.00 | | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 326.00 | 101 995.00 | 8 046.00 | 467 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 138.00 | 5 325.00 | 1 540.00 | 9 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 138.00 | 5 325.00 | 1 540.00 | 9 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 138.00 | 5 325.00 | 1 540.00 | 9 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 254.00 | 595 254.00 | | 595 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 491 137.00 | | | 491 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 063.00 | 21 430.00 | 46 633.00 | 68 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 426.00 | 16 789.00 | 5 637.00 | 22 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 234.00 | 757 046.00 | 66 188.00 | 823 234.00 |
VW T.V.A. | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 653.00 | 941 383.00 | 52 270.00 | 993 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |