| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 10 077.00 | 7 216.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 7 728.00 | 759.00 | 8 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 780.00 | 17 805.00 | 16 975.00 | 34 780.00 |
BT Marchandises | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BZ Autres créances | 109 598.00 | | 109 598.00 | 109 598.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 403.00 | | 160 403.00 | 160 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 183.00 | 17 805.00 | 177 378.00 | 195 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 904.00 | 30 253.00 | | 43 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | 13 651.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 56 610.00 | 45 004.00 | | 56 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 353.00 | 52 504.00 | | 34 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 59 819.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079.00 | 13 485.00 | | 23 079.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 2 168.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 768.00 | 127 976.00 | | 120 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 378.00 | 172 980.00 | | 177 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 768.00 | 127 976.00 | | 120 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 453.00 | | 1 004 453.00 | 1 004 453.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 557.00 | | 1 004 557.00 | 1 004 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | 9 221.00 | | 5 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 490.00 | 5 474.00 | | 5 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 34.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 274.00 | 34.00 | | 70 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 30.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 30.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 014.00 | 4.00 | | 48 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 580.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 255.00 | 1 167 554.00 | | 1 080 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 648.00 | 1 153 903.00 | | 1 068 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | 13 651.00 | | 11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 586.00 | | 10 620.00 | 54 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 426.00 | 34 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 426.00 | 25 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | | 10 620.00 | 45 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 10 820.00 | 9 819.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 10 820.00 | 9 819.00 | 16 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VI Groupe et associés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 441.00 | 15 351.00 | | 12 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 11 114.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 84 340.00 | 88 612.00 | | 84 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 837.00 | 96 254.00 | | 95 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 038.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 739.00 | 3 029.00 | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 180.00 | 18 380.00 | | 18 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 853.00 | 70 128.00 | | 64 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 378.00 | 77 973.00 | | 70 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 846.00 | 203 017.00 | | 182 846.00 |