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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 8 444.00 | 2 735.00 | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 385.00 | 299.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 17 216.00 | 36 263.00 | 53 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 921.00 | 27 046.00 | 39 874.00 | 66 921.00 |
BT Marchandises | 481 681.00 | | 481 681.00 | 481 681.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 831.00 | | 540 831.00 | 540 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 752.00 | 27 046.00 | 580 705.00 | 607 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 705.00 | | | 580 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 882.00 | | | 313 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 458.00 | | 12 015.00 | 61 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 66 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 55 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 3 250.00 | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | | 8 765.00 | 52 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 684.00 | 13 804.00 | 6 442.00 | 19 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 3 192.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 10 612.00 | 6 442.00 | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 651.00 | 50 937.00 | 19 713.00 | 70 651.00 |
VI Groupe et associés | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 105.00 | 40 528.00 | 576.00 | 41 105.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 595.00 | 313 882.00 | 19 713.00 | 333 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
ST Autres comptes | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
YT Sous‐traitance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 444.00 | | | 275 444.00 |