| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 362.00 | 2 411.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 8 061.00 | 8 368.00 | 16 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 953.00 | 9 823.00 | 482 130.00 | 491 953.00 |
BT Marchandises | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BZ Autres créances | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 082.00 | | 123 082.00 | 123 082.00 |
CF Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 007.00 | 9 823.00 | 815 184.00 | 825 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 527.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 891.00 | 108 008.00 | | 198 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 913.00 | 109 356.00 | | 77 913.00 |
DL TOTAL (I) | 386 804.00 | 324 891.00 | | 386 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 126.00 | 310 156.00 | | 260 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 242.00 | 70 385.00 | | 82 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 909.00 | | 68 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 20 064.00 | | 15 868.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 380.00 | 469 514.00 | | 428 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 184.00 | 794 405.00 | | 815 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 169.00 | 209 482.00 | | 219 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 714.00 | | 10 238.00 | 481 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 100.00 | | 2 674.00 | 470 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | | 7 515.00 | 10 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 50.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789.00 | 3 034.00 | | 6 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 262.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 2 772.00 | | 6 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 126.00 | 50 914.00 | 168 533.00 | 260 126.00 |
VI Groupe et associés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 380.00 | 219 169.00 | 168 533.00 | 428 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |