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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 3 282.00 | 4 825.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 20.00 | 1 177.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 578.00 | 3 302.00 | 19 276.00 | 22 578.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 323.00 | 3 302.00 | 55 021.00 | 58 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | -12 200.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 15 873.00 | -12 200.00 | | 15 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744.00 | 16 852.00 | | 7 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 786.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 7 242.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 3 594.00 | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 920.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 148.00 | 30 393.00 | | 39 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 021.00 | 18 193.00 | | 55 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 148.00 | 30 393.00 | | 39 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 215.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 215.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -215.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 878.00 | 48 420.00 | | 110 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 917.00 | 60 620.00 | | 87 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | -12 200.00 | | 22 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 107.00 | | 4 471.00 | 18 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | 1 197.00 | 8 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661.00 | 1 643.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | 1 643.00 | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |