| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 020.00 | | 1 700 020.00 | 1 700 020.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 812.00 | | 265 812.00 | 265 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 832.00 | | 1 965 832.00 | 1 965 832.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 390 517.00 | 197 629.00 | | 390 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 588.00 | 192 888.00 | | 124 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 505.00 | 1 307 917.00 | | 1 432 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 715.00 | 650 894.00 | | 529 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 624.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 327.00 | 666 516.00 | | 533 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 832.00 | 1 974 433.00 | | 1 965 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 093.00 | 136 800.00 | | 126 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057.00 | -2 556.00 | | -2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 440.00 | 202 826.00 | | 133 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853.00 | 9 938.00 | | 8 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 588.00 | 192 888.00 | | 124 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 715.00 | 122 481.00 | 407 234.00 | 529 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 327.00 | 126 093.00 | 407 234.00 | 533 327.00 |