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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 738.00 | 31 000.00 | 27 737.00 | 58 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 2 515.00 | 4 254.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 39 882.00 | 70 442.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 710.00 | 41 111.00 | 106 599.00 | 147 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 043.00 | 114 509.00 | 216 533.00 | 331 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 157.00 | 1 330.00 | 50 826.00 | 52 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | 1 100.00 | 28 650.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
CF Disponibilités | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 960.00 | 2 430.00 | 413 530.00 | 415 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 004.00 | 116 940.00 | 630 063.00 | 747 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 220.00 | | | -104 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 521.00 | -104 220.00 | | -44 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 440.00 | 3 050.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | -96 301.00 | -51 170.00 | | -96 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 579.00 | 206 498.00 | | 199 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 373.00 | 51 187.00 | | 72 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 714.00 | 399 047.00 | | 320 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 250.00 | 127 143.00 | | 128 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 365.00 | 784 376.00 | | 726 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 063.00 | 733 206.00 | | 630 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 773.00 | 716 511.00 | | 470 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 251 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 8.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 433.00 | | | -52 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | -400.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 519.00 | 2 205 979.00 | | 3 282 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 041.00 | 2 310 199.00 | | 3 327 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 521.00 | -104 220.00 | | -44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 688.00 | | 22 355.00 | 308 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 680.00 | | 22 355.00 | 235 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 75 982.00 | 114 509.00 | 38 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | 19 579.00 | 31 000.00 | 11 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 723.00 | 2 515.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 314.00 | 54 679.00 | 80 993.00 | 26 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
VC Groupe et associés | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 579.00 | 16 361.00 | 149 707.00 | 199 579.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 390.00 | 293 890.00 | 500.00 | 294 390.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 991.00 | 470 773.00 | 149 707.00 | 653 991.00 |