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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 457.00 | 4 072.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 508.00 | 457.00 | 283 050.00 | 283 508.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 862.00 | 457.00 | 285 404.00 | 285 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 508.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 457.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 491.00 | 4 884.00 | 20 323.00 | 30 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 066.00 | 10 460.00 | 20 323.00 | 36 066.00 |