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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 653.00 | 640 403.00 | 118 250.00 | 758 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 964.00 | 458 190.00 | 49 774.00 | 507 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | -283.00 | | -283.00 | -283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 241.00 | 1 103 863.00 | 171 378.00 | 1 275 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
BN En cours de production de biens | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 992.00 | 96 317.00 | 1 367 675.00 | 1 463 992.00 |
BZ Autres créances | 648 507.00 | 800.00 | 647 707.00 | 648 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 584.00 | 62 982.00 | 16 602.00 | 79 584.00 |
CF Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 066.00 | 160 099.00 | 2 233 967.00 | 2 394 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 307.00 | 1 263 962.00 | 2 405 346.00 | 3 669 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 893 143.00 | | | 893 143.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 403.00 | | | 755 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 015.00 | | | 541 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 203.00 | | | 1 482 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 346.00 | | | 2 405 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 479.00 | | | 1 418 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
FD Production vendue biens | 5 095 861.00 | | 5 095 861.00 | 5 095 861.00 |
FG Production vendue services | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 256.00 | | 5 211 256.00 | 5 211 256.00 |
FM Production stockée | | | 20 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 29 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 368.00 | | | 5 453 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 345.00 | | | 5 381 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 534.00 | | 92 621.00 | 1 321 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 914.00 | 1 275 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 131.00 | 1 266 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 826.00 | | 90 921.00 | 1 311 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 1 700.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 220.00 | 71 847.00 | 135 204.00 | 1 167 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 950.00 | 71 847.00 | 135 204.00 | 1 161 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 942.00 | 4 989.00 | 27 615.00 | 118 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 908.00 | | 126.00 | 63 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 851.00 | 4 989.00 | 27 741.00 | 182 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 851.00 | 34 989.00 | 27 741.00 | 182 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | 27 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 403.00 | 755 403.00 | | 755 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UP Prêts | -283.00 | | | -283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 111.00 | | | 1 348 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
VB T. V. A. | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
VC Groupe et associés | 303 862.00 | | | 303 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 714.00 | 110 991.00 | 63 723.00 | 174 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 027.00 | 2 130 289.00 | 1 739.00 | 2 132 027.00 |
VW T.V.A. | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 203.00 | 1 418 480.00 | 63 723.00 | 1 482 203.00 |