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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
AN Terrains | 10 156 816.00 | 2 038 911.00 | 8 117 905.00 | 10 156 816.00 |
AP Constructions | 3 952 024.00 | 3 560 309.00 | 391 715.00 | 3 952 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118 233.00 | 5 599 220.00 | 8 519 013.00 | 14 118 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
BZ Autres créances | 5 034 299.00 | | 5 034 299.00 | 5 034 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 128.00 | | 5 279 128.00 | 5 279 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 361.00 | 5 599 220.00 | 13 798 141.00 | 19 397 361.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 576 950.00 | 11 576 950.00 | | 11 576 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 596.00 | 2 160 596.00 | | 2 160 596.00 |
DH Report à nouveau | -214 476.00 | -239 606.00 | | -214 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 638.00 | 25 131.00 | | 75 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 710 000.00 | 13 634 362.00 | | 13 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | 12 711.00 | | 38 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 4 873.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 37 144.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 8 879.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 142.00 | 64 369.00 | | 88 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 141.00 | 13 698 731.00 | | 13 798 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | 12 723.00 | | 38 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 172.00 | 197 141.00 | | 212 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 534.00 | 172 010.00 | | 136 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 638.00 | 25 131.00 | | 75 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082 879.00 | | 35 354.00 | 14 082 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 118 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 108 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073 485.00 | | 35 354.00 | 14 073 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537 807.00 | 61 413.00 | | 5 537 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 807.00 | 61 413.00 | | 5 537 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 030 402.00 | | | 5 030 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 128.00 | 248 726.00 | 5 030 402.00 | 5 279 128.00 |
VW T.V.A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |