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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
AH Fonds commercial | 795 200.00 | | 795 200.00 | 795 200.00 |
AP Constructions | 89 013.00 | 85 456.00 | 3 557.00 | 89 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 186.00 | 92 494.00 | 3 692.00 | 96 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 014.00 | 211 097.00 | 26 917.00 | 238 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 378.00 | 495 684.00 | 846 695.00 | 1 342 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 590.00 | | 664 590.00 | 664 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 241.00 | 81 704.00 | 3 535 537.00 | 3 617 241.00 |
BZ Autres créances | 741 759.00 | | 741 759.00 | 741 759.00 |
CF Disponibilités | 609 598.00 | | 609 598.00 | 609 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 733.00 | 81 704.00 | 5 566 028.00 | 5 647 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 111.00 | 577 388.00 | 6 412 723.00 | 6 990 111.00 |
CU Autres participations | 66 518.00 | 66 000.00 | 518.00 | 66 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 516.00 | 1 459 516.00 | | 1 459 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
DG Autres réserves | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 380.00 | -1 459 525.00 | | -1 320 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 123.00 | 139 145.00 | | -188 123.00 |
DL TOTAL (I) | 601 166.00 | 789 289.00 | | 601 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 046.00 | 152 723.00 | | 168 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 046.00 | 232 723.00 | | 168 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 163.00 | 948 884.00 | | 1 110 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 193.00 | 3 896 528.00 | | 3 334 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 006.00 | 408 253.00 | | 388 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 811 059.00 | 100 408.00 | | 811 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 511.00 | 5 357 462.00 | | 5 643 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 723.00 | 6 379 474.00 | | 6 412 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 511.00 | 5 357 462.00 | | 5 643 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110 163.00 | 948 884.00 | | 1 110 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 595 170.00 | 3 707 777.00 | 50 302 948.00 | 46 595 170.00 |
FG Production vendue services | 328 469.00 | | 328 469.00 | 328 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 923 639.00 | 3 707 777.00 | 50 631 416.00 | 46 923 639.00 |
FM Production stockée | | | -23 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 788 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 296 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 125 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 020 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 646.00 | 139 361.00 | | 66 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 6 639.00 | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 337.00 | 6 639.00 | | 80 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 13 892.00 | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 79 892.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 107.00 | -73 253.00 | | 79 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 889 050.00 | 54 132 844.00 | | 50 889 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 077 173.00 | 53 993 699.00 | | 51 077 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 123.00 | 139 145.00 | | -188 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 472.00 | | 1 907.00 | 1 340 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 837.00 | | | 835 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 307.00 | | 1 907.00 | 421 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 696.00 | 10 988.00 | | 418 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 022.00 | 2 615.00 | | 38 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 674.00 | 8 373.00 | | 380 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 723.00 | 15 323.00 | 80 000.00 | 232 723.00 |
6T Sur comptes clients | 94 135.00 | 86 940.00 | 99 370.00 | 94 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 135.00 | 86 940.00 | 99 370.00 | 160 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 858.00 | 102 263.00 | 179 370.00 | 392 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 263.00 | 99 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 193.00 | 3 334 193.00 | | 3 334 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 915.00 | | | 3 480 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
VB T. V. A. | 549 258.00 | | | 549 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110 163.00 | 1 110 163.00 | | 1 110 163.00 |
VI Groupe et associés | 640 009.00 | 640 009.00 | | 640 009.00 |
VP Divers | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 387.00 | 4 389 387.00 | | 4 389 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 511.00 | 5 643 511.00 | | 5 643 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 107.00 | 162 739.00 | | 154 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 631.00 | 421 949.00 | | 396 631.00 |
ST Autres comptes | 3 036 362.00 | 3 012 430.00 | | 3 036 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 468.00 | 59 759.00 | | 52 468.00 |
YT Sous‐traitance | 2 981 341.00 | 3 088 828.00 | | 2 981 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 904.00 | 144 119.00 | | 22 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 107.00 | 195 739.00 | | 187 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 916.00 | 2 768 026.00 | | 2 564 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131 489.00 | 5 392 360.00 | | 5 131 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489 706.00 | 6 727 085.00 | | 6 489 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |