| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 071.00 | 350 070.00 | 84 001.00 | 434 071.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 279 930.00 | 192 910.00 | 87 020.00 | 279 930.00 |
AP Constructions | 453 345.00 | 224 313.00 | 229 031.00 | 453 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 501.00 | 1 133 119.00 | 743 382.00 | 1 876 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 620.00 | 723 755.00 | 505 864.00 | 1 229 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 697.00 | 2 624 168.00 | 1 998 529.00 | 4 622 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 308.00 | | 1 576 308.00 | 1 576 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 732.00 | 53 408.00 | 501 324.00 | 554 732.00 |
BT Marchandises | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378 443.00 | 141 356.00 | 8 237 087.00 | 8 378 443.00 |
BZ Autres créances | 1 670 947.00 | | 1 670 947.00 | 1 670 947.00 |
CF Disponibilités | 1 515 850.00 | | 1 515 850.00 | 1 515 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 177 767.00 | 194 764.00 | 13 983 002.00 | 14 177 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 800 463.00 | 2 818 932.00 | 15 981 531.00 | 18 800 463.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
DG Autres réserves | 5 810 960.00 | 5 349 290.00 | | 5 810 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 415.00 | 916 230.00 | | 2 363 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 625.00 | 6 683 771.00 | | 8 592 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 559.00 | 1 084 171.00 | | 1 074 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 405.00 | 1 144 016.00 | | 1 134 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 807.00 | 883 515.00 | | 539 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 786.00 | 135 229.00 | | 343 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 460.00 | 229 127.00 | | 113 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 419.00 | 1 825 050.00 | | 2 435 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 405.00 | 2 091 170.00 | | 2 574 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 432.00 | 21 933.00 | | 126 432.00 |
EA Autres dettes | 121 193.00 | 61 419.00 | | 121 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 502.00 | 5 247 442.00 | | 6 254 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 981 531.00 | 13 075 229.00 | | 15 981 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 030.00 | 1 032 887.00 | 1 549 917.00 | 517 030.00 |
FD Production vendue biens | 8 731 488.00 | 14 810 344.00 | 23 541 832.00 | 8 731 488.00 |
FG Production vendue services | 2 852 549.00 | 657 975.00 | 3 510 524.00 | 2 852 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 101 067.00 | 16 501 205.00 | 28 602 272.00 | 12 101 067.00 |
FM Production stockée | | | -20 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 009 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 451 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 071 559.00 | |
GE Autres charges | | | 37 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 214 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 5 000.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 287.00 | 18 000.00 | | 1 138 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130 733.00 | | | 2 130 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270 008.00 | 23 000.00 | | 3 270 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 896.00 | 28 550.00 | | 25 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 772.00 | | | 1 760 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 312.00 | 2 494.00 | | 35 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 980.00 | 31 044.00 | | 1 821 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448 027.00 | -8 044.00 | | 1 448 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 298.00 | 110 900.00 | | 222 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 593.00 | 380 389.00 | | 632 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 980.00 | 26 739 342.00 | | 33 291 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 928 565.00 | 25 823 111.00 | | 30 928 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 415.00 | 916 230.00 | | 2 363 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 623.00 | | 1 446 486.00 | 4 749 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 412.00 | 4 622 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 682.00 | 525 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531 730.00 | 3 857 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 554.00 | | 60 668.00 | 506 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 956.00 | | 1 381 328.00 | 4 007 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 113.00 | | 4 490.00 | 235 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 334.00 | 416 654.00 | 1 280 820.00 | 3 488 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 130.00 | 50 622.00 | 41 682.00 | 341 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 204.00 | 366 032.00 | 1 239 138.00 | 3 147 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 016.00 | 1 071 559.00 | 1 081 171.00 | 1 144 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 281.00 | 53 408.00 | 60 281.00 | 60 281.00 |
6T Sur comptes clients | 155 047.00 | 8 660.00 | 22 351.00 | 155 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 328.00 | 62 068.00 | 82 632.00 | 215 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 344.00 | 1 133 627.00 | 1 163 802.00 | 1 359 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 753.00 | | 156 753.00 | 156 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 419.00 | 2 435 419.00 | | 2 435 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 742.00 | 1 334 742.00 | | 1 334 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 136.00 | 914 136.00 | | 914 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 209 374.00 | | | 8 209 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
VB T. V. A. | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 807.00 | 264 367.00 | 275 440.00 | 539 807.00 |
VI Groupe et associés | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 475.00 | | | 1 350 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 552.00 | 9 991 282.00 | 408 270.00 | 10 399 552.00 |
VW T.V.A. | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 041.00 | 5 708 848.00 | 432 193.00 | 6 141 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |