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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 727.00 | 52 168.00 | 17 559.00 | 69 727.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 201 557.00 | 335 827.00 | 865 730.00 | 1 201 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 460.00 | 545 992.00 | 383 469.00 | 929 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 756 027.00 | 4 133 987.00 | 9 622 040.00 | 13 756 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 693.00 | | 519 693.00 | 519 693.00 |
BZ Autres créances | 3 722 133.00 | | 3 722 133.00 | 3 722 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 038 000.00 | 8 313.00 | 7 029 687.00 | 7 038 000.00 |
CF Disponibilités | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 422 259.00 | 8 313.00 | 11 413 946.00 | 11 422 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 178 286.00 | 4 142 300.00 | 21 035 987.00 | 25 178 286.00 |
CU Autres participations | 11 432 198.00 | 3 200 000.00 | 8 232 198.00 | 11 432 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 028.00 | | | 2 695 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 066 383.00 | | | 18 066 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 597.00 | | | -949 597.00 |
DK Provisions réglementées | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 20 014 187.00 | | | 20 014 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 125.00 | | | 400 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 633.00 | | | 328 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 799.00 | | | 1 021 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 987.00 | | | 21 035 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 151.00 | | | 701 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 063.00 | | 1 511 063.00 | 1 511 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 063.00 | | 1 511 063.00 | 1 511 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 208 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 542.00 | | | 3 195 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 139.00 | | | 4 145 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 597.00 | | | -949 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244 601.00 | | 1 519 407.00 | 12 244 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 13 756 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 69 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 2 254 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 179.00 | | 9 049.00 | 64 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 155.00 | | 439 429.00 | 1 819 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361 268.00 | | 1 070 930.00 | 10 361 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 976.00 | 129 993.00 | 7 982.00 | 811 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 054.00 | 6 614.00 | 3 500.00 | 49 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 922.00 | 123 379.00 | 4 482.00 | 762 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UX Autres créances clients | 519 693.00 | | | 519 693.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 674.00 | | | 3 379 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 125.00 | 79 477.00 | 320 648.00 | 400 125.00 |
VI Groupe et associés | 328 633.00 | 328 633.00 | | 328 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 319.00 | | | 242 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 557.00 | 877 883.00 | 3 379 674.00 | 4 257 557.00 |
VW T.V.A. | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 799.00 | 701 151.00 | 320 648.00 | 1 021 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |