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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 981.00 | -7.00 | 9 975.00 |
AP Constructions | 17 476.00 | 9 231.00 | 8 245.00 | 17 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 699.00 | 176 920.00 | 76 779.00 | 253 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 973.00 | 1 081 095.00 | 419 878.00 | 1 500 973.00 |
BF Prêts | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 798.00 | 1 277 228.00 | 516 571.00 | 1 793 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 014.00 | 7 795.00 | 40 220.00 | 48 014.00 |
BZ Autres créances | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
CF Disponibilités | 741 068.00 | | 741 068.00 | 741 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 463.00 | 7 795.00 | 968 668.00 | 976 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 261.00 | 1 285 022.00 | 1 485 239.00 | 2 770 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 911.00 | | | 401 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 489 549.00 | | | 489 549.00 |
DP Provisions pour risques | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 686.00 | | | 303 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 756.00 | | | 185 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 239.00 | | | 1 485 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 638.00 | | | 932 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 218.00 | | 3 059 218.00 | 3 059 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 218.00 | | 3 059 218.00 | 3 059 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 258.00 | |
GE Autres charges | | | 92 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 615.00 | | | 3 096 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 704.00 | | | 2 694 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 911.00 | | | 401 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 705.00 | | 71 647.00 | 1 729 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 1 793 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987.00 | 1 772 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 488.00 | | 71 647.00 | 1 703 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 431.00 | 141 904.00 | 2 108.00 | 1 137 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 2 750.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 200.00 | 139 153.00 | 2 108.00 | 1 130 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 793.00 | 52 257.00 | | 10 793.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 588.00 | 52 257.00 | | 18 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
UP Prêts | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 891.00 | 232 215.00 | 11 676.00 | 243 891.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 638.00 | 932 638.00 | | 932 638.00 |