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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 779.00 | 71 198.00 | 40 581.00 | 111 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 853.00 | 707 405.00 | 209 448.00 | 916 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 250.00 | 161 059.00 | 237 191.00 | 398 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 487.00 | 941 565.00 | 620 922.00 | 1 562 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
BN En cours de production de biens | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 425.00 | 12 754.00 | 377 671.00 | 390 425.00 |
BZ Autres créances | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 117.00 | 12 754.00 | 658 363.00 | 671 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 604.00 | 954 319.00 | 1 279 284.00 | 2 233 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 7 165.00 | | 9 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 109.00 | 66 922.00 | | 91 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | | -23 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 177.00 | 71 297.00 | | -36 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | 3 933.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 161 052.00 | 219 802.00 | | 161 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 914.00 | 360 635.00 | | 438 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | 46 292.00 | | 50 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 192 891.00 | | 178 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 506.00 | 380 790.00 | | 397 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 284.00 | 24 400.00 | | 50 284.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 120.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 232.00 | 1 007 129.00 | | 1 118 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 284.00 | 1 226 931.00 | | 1 279 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | 92.00 | | 12 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 92.00 | | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | 92.00 | | 12 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 316.00 | 36 887.00 | 13 429.00 | 50 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 914.00 | 221 416.00 | 217 498.00 | 438 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 505.00 | 397 505.00 | | 397 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 830.00 | 526 737.00 | 22 093.00 | 548 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 232.00 | 887 306.00 | 230 927.00 | 1 118 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |