| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062.00 | 13 022.00 | 7 040.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 15 045.00 | 16 303.00 | 31 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 395.00 | 29 184.00 | 26 211.00 | 55 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 176.00 | 2 034.00 | 246 142.00 | 248 176.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 480.00 | 2 034.00 | 432 446.00 | 434 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 874.00 | 31 218.00 | 458 656.00 | 489 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
DG Autres réserves | 63 867.00 | 49 112.00 | | 63 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 973.00 | 70 755.00 | | 68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 197 680.00 | 184 707.00 | | 197 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | 202.00 | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 1 000.00 | | 2 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 8 673.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 279.00 | 110 131.00 | | 127 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 023.00 | 87 545.00 | | 109 023.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 977.00 | 217 958.00 | | 260 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 656.00 | 402 665.00 | | 458 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 554.00 | 217 958.00 | | 253 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 118.00 | | 1 228 118.00 | 1 228 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 118.00 | | 1 228 118.00 | 1 228 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 934.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 994.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -994.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 16 075.00 | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 239.00 | 1 200 761.00 | | 1 243 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 266.00 | 1 130 006.00 | | 1 174 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 973.00 | 70 755.00 | | 68 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 079.00 | 21 453.00 | | 19 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 781.00 | | 15 972.00 | 39 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 55 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 51 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | | 15 763.00 | 35 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 209.00 | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 545.00 | 4 977.00 | 338.00 | 24 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 4 977.00 | 338.00 | 23 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 2 034.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 2 034.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 2 034.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 1 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 246 142.00 | | | 246 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 4 055.00 | 7 423.00 | 11 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 327.00 | 291 457.00 | 4 870.00 | 296 327.00 |
VW T.V.A. | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 446.00 | 247 023.00 | 7 423.00 | 254 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |