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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 097.00 | 142 997.00 | 1 092 100.00 | 1 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 042.00 | 142 997.00 | 1 198 045.00 | 1 341 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 231 097.00 | 142 997.00 | 1 088 100.00 | 1 231 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DH Report à nouveau | -184 490.00 | -150 466.00 | | -184 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | -34 024.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 998 747.00 | 975 224.00 | | 998 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 168.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 888.00 | | 12 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 308.00 | 154 585.00 | | 169 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 298.00 | 184 641.00 | | 199 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 045.00 | 1 159 865.00 | | 1 198 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 298.00 | 184 641.00 | | 199 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 168.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 9 374.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 9 374.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -9 374.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 720.00 | 650 000.00 | | 700 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 197.00 | 684 024.00 | | 677 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 523.00 | -34 024.00 | | 23 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 298.00 | 199 298.00 | | 199 298.00 |