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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 325.00 | | | 13 325.00 |