| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 709.00 | 222 273.00 | 37 436.00 | 259 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 46 309.00 | 8 835.00 | 55 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 213.00 | 290 728.00 | 62 485.00 | 353 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 800.00 | 1 516.00 | 371 284.00 | 372 800.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 123.00 | 1 516.00 | 463 607.00 | 465 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 336.00 | 292 244.00 | 526 093.00 | 818 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | -21 330.00 | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 86 072.00 | 44 280.00 | | 86 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 410.00 | 138 742.00 | | 80 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 192 078.00 | | 143 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 121 447.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 94 183.00 | 131 763.00 | | 94 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 020.00 | 584 029.00 | | 440 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 093.00 | 628 309.00 | | 526 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 298.00 | 547 558.00 | | 438 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 938.00 | 50 000.00 | | 43 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 332.00 | | 9 422.00 | 476 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 541.00 | 353 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 27 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 961.00 | 314 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 392.00 | | 9 422.00 | 433 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 723.00 | 32 605.00 | 113 600.00 | 371 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 322.00 | 1 404.00 | 2 580.00 | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 401.00 | 31 201.00 | 111 020.00 | 348 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 388.00 | 34 666.00 | 1 722.00 | 36 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 661.00 | 451 627.00 | 13 034.00 | 464 661.00 |
VW T.V.A. | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 020.00 | 438 298.00 | 1 722.00 | 440 020.00 |