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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 506.00 | 87 434.00 | 430 072.00 | 517 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 26 987.00 | 18 392.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 718.00 | 59 002.00 | 186 715.00 | 245 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 605.00 | 173 425.00 | 656 180.00 | 829 605.00 |
BT Marchandises | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | 549.00 | 5 572.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 458.00 | 549.00 | 533 908.00 | 534 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 064.00 | 173 974.00 | 1 190 089.00 | 1 364 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DG Autres réserves | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
DL TOTAL (I) | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 980.00 | | | 614 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 717.00 | | | 922 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 089.00 | | | 1 190 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 294.00 | | | 402 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109 325.00 | | 4 109 325.00 | 4 109 325.00 |
FD Production vendue biens | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 679.00 | | 4 115 679.00 | 4 115 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 169.00 | | | 4 237 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 916.00 | | | 4 087 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 869.00 | | | 823 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 869.00 | | | 802 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 346.00 | 93 080.00 | | 80 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 93 080.00 | | 80 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 980.00 | 94 558.00 | 384 875.00 | 614 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
VP Divers | 182 324.00 | | | 182 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 265.00 | 199 437.00 | 15 828.00 | 215 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 717.00 | 402 295.00 | 384 875.00 | 922 717.00 |