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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 2 264.00 | 3 335.00 | 5 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 915.00 | 16 091.00 | 69 825.00 | 85 915.00 |
BN En cours de production de biens | 5 571 697.00 | 30 922.00 | 5 540 775.00 | 5 571 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 978.00 | | 1 191 978.00 | 1 191 978.00 |
BZ Autres créances | 334 833.00 | | 334 833.00 | 334 833.00 |
CF Disponibilités | 1 105 258.00 | | 1 105 258.00 | 1 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 631.00 | 30 922.00 | 8 900 709.00 | 8 931 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 546.00 | 47 013.00 | 8 970 534.00 | 9 017 546.00 |
CU Autres participations | 47 789.00 | 13 827.00 | 33 963.00 | 47 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 869 000.00 | 4 869 000.00 | | 4 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
DH Report à nouveau | 364 489.00 | 125 010.00 | | 364 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 789.00 | 239 479.00 | | 145 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 178.00 | 5 720 389.00 | | 5 866 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 868.00 | 3 934.00 | | 4 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868.00 | 3 934.00 | | 4 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 720.00 | 2 070 152.00 | | 631 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 682.00 | 153 584.00 | | 235 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 723.00 | 548 014.00 | | 937 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 375.00 | 82 173.00 | | 316 375.00 |
EA Autres dettes | 45 311.00 | 52 231.00 | | 45 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 676.00 | | | 932 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 487.00 | 2 906 154.00 | | 3 099 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 534.00 | 8 630 477.00 | | 8 970 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 487.00 | 2 906 154.00 | | 3 099 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 720.00 | 2 070 152.00 | | 631 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 817 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 817 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -36 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 280.00 | 49 299.00 | | 44 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | 69 009.00 | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 506.00 | -19 710.00 | | 36 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 857.00 | 117 330.00 | | 70 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 812.00 | 2 997 859.00 | | 6 862 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 023.00 | 2 758 380.00 | | 6 717 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 789.00 | 239 479.00 | | 145 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 1 090.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 090.00 | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 138 260.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 934.00 | 934.00 | | 3 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 145.00 | 1 000.00 | 50 223.00 | 80 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 145.00 | 14 826.00 | 50 223.00 | 80 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 502 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 723.00 | 937 723.00 | | 937 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 334 833.00 | | | 334 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 720.00 | 631 720.00 | | 631 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 375.00 | 316 375.00 | | 316 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 729.00 | | | 149 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 915.00 | 1 676 540.00 | 32 375.00 | 1 708 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 487.00 | 3 099 487.00 | | 3 099 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |