| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 909.00 | 604 023.00 | 970 886.00 | 1 574 909.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 882.00 | 520 572.00 | 4 310.00 | 524 882.00 |
AP Constructions | 4 870 084.00 | 2 749 149.00 | 2 120 935.00 | 4 870 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 636.00 | 1 477 612.00 | 1 241 023.00 | 2 718 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 700.00 | 1 000 660.00 | 429 041.00 | 1 429 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 349.00 | 6 352 016.00 | 6 871 333.00 | 13 223 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 481.00 | | 193 481.00 | 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655 574.00 | 422 031.00 | 14 233 543.00 | 14 655 574.00 |
BZ Autres créances | 2 824 410.00 | | 2 824 410.00 | 2 824 410.00 |
CF Disponibilités | 642 599.00 | | 642 599.00 | 642 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 943.00 | | 549 943.00 | 549 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 952 041.00 | 422 031.00 | 18 530 009.00 | 18 952 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 175 390.00 | 6 774 047.00 | 25 401 343.00 | 32 175 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 136.00 | 1 342 136.00 | | 1 342 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 351.00 | 623 351.00 | | 623 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 349.00 | | | -413 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 167.00 | -413 349.00 | | 2 861 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 305.00 | 1 568 138.00 | | 4 429 305.00 |
DP Provisions pour risques | 427 430.00 | 1 361 049.00 | | 427 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 857.00 | | | 234 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 287.00 | 1 361 049.00 | | 662 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 495.00 | 4 154 716.00 | | 43 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 158.00 | | | 3 071 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958 095.00 | 9 984 026.00 | | 11 958 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687 830.00 | 3 694 247.00 | | 4 687 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
EA Autres dettes | 358 774.00 | 635 080.00 | | 358 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 005.00 | 6 922.00 | | 26 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 309 751.00 | 18 474 991.00 | | 20 309 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 401 343.00 | 21 404 178.00 | | 25 401 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 309 751.00 | 18 474 991.00 | | 20 309 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 154 716.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 627 583.00 | 12 653 921.00 | 51 281 504.00 | 38 627 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 627 583.00 | 12 653 921.00 | 51 281 504.00 | 38 627 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 434 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 464 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 951.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 979 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 303.00 | 1 727.00 | | 25 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 570.00 | | | 902 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 877.00 | 1 727.00 | | 927 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 061.00 | 3 975.00 | | 11 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 303.00 | 1 727.00 | | 25 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 1 337 977.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 131.00 | 1 343 679.00 | | 37 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 746.00 | -1 341 953.00 | | 890 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 197.00 | 516 188.00 | | 398 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 152.00 | 47 621 654.00 | | 52 362 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 500 985.00 | 48 035 003.00 | | 49 500 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 167.00 | -413 349.00 | | 2 861 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 864 696.00 | | 2 148 962.00 | 11 864 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 878.00 | 105 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 983.00 | 97 326.00 | 13 223 349.00 | 692 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 983.00 | 81 448.00 | 9 018 420.00 | 692 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173 672.00 | | 926 119.00 | 3 173 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 867.00 | | 1 221 984.00 | 8 570 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 158.00 | | 859.00 | 120 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 752.00 | 3 404 243.00 | 2 353 442.00 | 5 094 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 494.00 | 255 638.00 | | 662 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 258.00 | 3 148 605.00 | 2 353 442.00 | 4 432 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 049.00 | 247 951.00 | 946 713.00 | 1 361 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 418 660.00 | 64 899.00 | 61 528.00 | 418 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 123.00 | 64 899.00 | 73 528.00 | 637 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 172.00 | 312 850.00 | 1 020 241.00 | 1 998 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 850.00 | 117 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 902 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958 095.00 | 11 958 095.00 | | 11 958 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 313.00 | 909 313.00 | | 909 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 388.00 | 1 031 388.00 | | 1 031 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 774.00 | 358 774.00 | | 358 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 232 850.00 | | | 14 232 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 724.00 | | | 422 724.00 |
VB T. V. A. | 1 371 987.00 | | | 1 371 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 069 688.00 | 3 069 688.00 | | 3 069 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 281 764.00 | | | 1 281 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 149.00 | 347 149.00 | | 347 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135 066.00 | 18 029 927.00 | 105 139.00 | 18 135 066.00 |
VW T.V.A. | 2 304 169.00 | 2 304 169.00 | | 2 304 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 309 751.00 | 20 309 751.00 | | 20 309 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |