| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 979.00 | 355 537.00 | 1 450 442.00 | 1 805 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 106.00 | 364 147.00 | 1 473 958.00 | 1 838 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 789.00 | 193 194.00 | 2 232 596.00 | 2 425 789.00 |
BZ Autres créances | 614 372.00 | 7 003.00 | 607 370.00 | 614 372.00 |
CF Disponibilités | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 490.00 | 200 196.00 | 2 939 294.00 | 3 139 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 596.00 | 564 343.00 | 4 413 253.00 | 4 977 596.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 711.00 | -1 148 042.00 | | -2 267 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 937.00 | -1 119 668.00 | | -657 937.00 |
DL TOTAL (I) | -2 560 254.00 | -1 902 317.00 | | -2 560 254.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065.00 | 18 362.00 | | 12 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 405.00 | 645 883.00 | | 779 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 470.00 | 664 245.00 | | 791 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | 1 216.00 | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 373.00 | 550 805.00 | | 434 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 480.00 | 766 641.00 | | 881 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 476.00 | 2 373 045.00 | | 2 275 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 487.00 | 150 268.00 | | 217 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 2 327 197.00 | 1 921 687.00 | | 2 327 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 476.00 | 11 282.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 037.00 | 5 774 944.00 | | 6 182 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 253.00 | 4 536 872.00 | | 4 413 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 862 996.00 | | 8 862 996.00 | 8 862 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 996.00 | | 8 862 996.00 | 8 862 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 173 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 11 802.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 552.00 | 11 802.00 | | 66 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 001.00 | 10 755.00 | | 25 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 11 031.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 789.00 | 771.00 | | 40 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 718.00 | 11 180.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 281.00 | -29 593.00 | | -39 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 129.00 | 9 034 054.00 | | 9 508 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 066.00 | 10 153 722.00 | | 10 166 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 937.00 | -1 119 668.00 | | -657 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 28 000.00 | 38 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 000.00 | 67 000.00 | 57 000.00 | 183 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | 74 000.00 | 57 000.00 | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 000.00 | 239 000.00 | 95 000.00 | 848 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 000.00 | 94 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 000.00 | | | 2 426 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 000.00 | 5 259 000.00 | | 5 259 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |