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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 874.00 | 53 462.00 | 28 412.00 | 81 874.00 |
AP Constructions | 43 527.00 | 4 750.00 | 38 777.00 | 43 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 870.00 | 179 088.00 | 62 781.00 | 241 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 546.00 | 262 212.00 | 309 334.00 | 571 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 126.00 | 729 395.00 | 590 731.00 | 1 320 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 338.00 | | 561 338.00 | 561 338.00 |
BT Marchandises | 1 137 457.00 | 405 336.00 | 732 121.00 | 1 137 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 532.00 | 16 490.00 | 1 272 042.00 | 1 288 532.00 |
BZ Autres créances | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
CF Disponibilités | 936 939.00 | | 936 939.00 | 936 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 138.00 | 421 826.00 | 3 852 312.00 | 4 274 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 263.00 | 1 151 221.00 | 4 443 043.00 | 5 594 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
CU Autres participations | 206 210.00 | 198 235.00 | 7 975.00 | 206 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | 15 996.00 | | 32 241.00 |
DG Autres réserves | 1 294 364.00 | 985 700.00 | | 1 294 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 172.00 | 362 908.00 | | 115 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 777.00 | 2 364 605.00 | | 2 441 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 938.00 | 661 985.00 | | 1 030 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205.00 | 4 172.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 174.00 | 424 457.00 | | 381 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 909.00 | 363 165.00 | | 396 909.00 |
EA Autres dettes | 183 041.00 | 159 632.00 | | 183 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 266.00 | 1 613 411.00 | | 2 001 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 043.00 | 3 978 016.00 | | 4 443 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 354.00 | 1 185 425.00 | | 1 377 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 437 685.00 | 1 370 560.00 | 8 808 245.00 | 7 437 685.00 |
FG Production vendue services | 601 549.00 | 47 399.00 | 648 948.00 | 601 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 234.00 | 1 417 959.00 | 9 457 193.00 | 8 039 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 542.00 | 17 739.00 | | 38 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 15 160.00 | | 6 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 450.00 | 15 160.00 | | 23 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 887.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 2 887.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 958.00 | 12 273.00 | | 21 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 190.00 | 45 002.00 | | 60 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 154 501.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 409.00 | 8 832 945.00 | | 9 920 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 237.00 | 8 470 037.00 | | 9 805 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 172.00 | 362 908.00 | | 115 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 380.00 | 27 694.00 | | 36 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 919.00 | | 344 026.00 | 1 012 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 285 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 819.00 | 1 320 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 729.00 | 856 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 580.00 | | 16 245.00 | 134 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 091.00 | | 246 581.00 | 647 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | 81 200.00 | 204 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 232.00 | 115 657.00 | 36 729.00 | 452 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 177.00 | 25 886.00 | | 32 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 008.00 | 89 771.00 | 36 729.00 | 393 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330 859.00 | 405 336.00 | 330 859.00 | 330 859.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 16 490.00 | 10 148.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 542.00 | 620 061.00 | 392 543.00 | 392 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 542.00 | 620 061.00 | 392 543.00 | 392 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 174.00 | 381 174.00 | | 381 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 295.00 | | | 1 288 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VC Groupe et associés | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 947.00 | 406 035.00 | 623 912.00 | 1 029 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 795.00 | | | 721 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 589.00 | | | 141 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 503.00 | 1 717 503.00 | | 1 717 503.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 266.00 | 1 377 354.00 | 623 912.00 | 2 001 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |