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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 15 322.00 | 4 239.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 2 203 366.00 | 560 375.00 | 1 642 990.00 | 2 203 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 208.00 | 584 086.00 | 626 121.00 | 1 210 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 459.00 | 428 506.00 | 186 953.00 | 615 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 873.00 | | 400 873.00 | 400 873.00 |
BF Prêts | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 210.00 | 1 597 791.00 | 3 022 419.00 | 4 620 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
BT Marchandises | 405 620.00 | | 405 620.00 | 405 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 396.00 | 6 834.00 | 1 626 561.00 | 1 633 396.00 |
BZ Autres créances | 353 611.00 | | 353 611.00 | 353 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 762 457.00 | | 762 457.00 | 762 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 480.00 | 6 834.00 | 3 397 645.00 | 3 404 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 690.00 | 1 604 626.00 | 6 420 064.00 | 8 024 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 437 070.00 | | | 437 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 044.00 | | | 299 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 256.00 | | | 1 457 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 260.00 | | | 1 933 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 922.00 | | | 2 551 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 228.00 | | | 413 228.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 807.00 | | | 4 962 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 064.00 | | | 6 420 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 298.00 | | | 3 533 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 698 164.00 | 1 395 446.00 | 26 093 610.00 | 24 698 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 701 653.00 | 1 395 446.00 | 26 097 100.00 | 24 701 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 154 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 789 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 752 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 245 861.00 | | | 26 245 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 946 816.00 | | | 25 946 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 044.00 | | | 299 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 499.00 | | 1 000 347.00 | 3 722 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 351.00 | 65 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 636.00 | 4 620 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 285.00 | 4 429 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 845.00 | | 985 347.00 | 3 541 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 858.00 | | 15 000.00 | 55 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 396.00 | 277 613.00 | 95 218.00 | 1 415 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 3 334.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 908.00 | 274 279.00 | 95 218.00 | 1 393 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 922.00 | 2 551 922.00 | | 2 551 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
UP Prêts | 40 819.00 | 7 201.00 | | 40 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 397.00 | | | 1 633 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 261.00 | 503 751.00 | 1 232 042.00 | 1 933 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 139.00 | | | 870 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 693.00 | | | 363 693.00 |
VP Divers | 353 611.00 | | | 353 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 228.00 | 413 228.00 | | 413 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 761.00 | 2 004 470.00 | 58 291.00 | 2 062 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 808.00 | 3 533 297.00 | 1 232 042.00 | 4 962 808.00 |