| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 134 506.00 | 29 004.00 | 163 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 814.00 | 134 506.00 | 68 308.00 | 202 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 889.00 | | 1 995 889.00 | 1 995 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392 454.00 | | 1 392 454.00 | 1 392 454.00 |
BZ Autres créances | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 1 136 985.00 | | 1 136 985.00 | 1 136 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 151.00 | | 4 722 151.00 | 4 722 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 965.00 | 134 506.00 | 4 790 460.00 | 4 924 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 650 715.00 | 4 697 959.00 | | 4 650 715.00 |
DH Report à nouveau | -10 383.00 | -22 591.00 | | -10 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265.00 | 12 209.00 | | -4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 537.00 | 4 696 046.00 | | 4 644 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 232.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 3 042.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 58 016.00 | | 81 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | 87 803.00 | | 46 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | 163 532.00 | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 460.00 | 4 859 579.00 | | 4 790 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 923.00 | 163 532.00 | | 145 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 138.00 | | 403 138.00 | 403 138.00 |
FG Production vendue services | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
FM Production stockée | | | -241 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 66 371.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 66 371.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | 3 500.00 | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 3 500.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | 62 871.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 3 711.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 451.00 | 224 215.00 | | 270 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 716.00 | 212 007.00 | | 274 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265.00 | 12 209.00 | | -4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 493.00 | | 321.00 | 202 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 983.00 | | 321.00 | 38 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 873.00 | 11 633.00 | | 122 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | 11 633.00 | | 122 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |