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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 617.00 | 40 545.00 | 12 072.00 | 52 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 422.00 | 28 382.00 | 24 040.00 | 52 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 289.00 | 205 738.00 | 224 551.00 | 430 289.00 |
BT Marchandises | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 894.00 | 205 738.00 | 467 156.00 | 672 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 182 441.00 | 168 551.00 | | 182 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 168.00 | 93 891.00 | | 91 168.00 |
DL TOTAL (I) | 354 294.00 | 343 126.00 | | 354 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 836.00 | 25 527.00 | | 14 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 607.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 571.00 | 72 446.00 | | 43 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 48 443.00 | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 862.00 | 147 022.00 | | 112 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 156.00 | 490 147.00 | | 467 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 558.00 | 132 245.00 | | 106 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 750.00 | | 123 644.00 | 431 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 5 105.00 | 430 289.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 180 522.00 | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 241 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | 120 000.00 | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 311.00 | | 3 644.00 | 243 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 630.00 | 10 213.00 | 5 105.00 | 200 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 630.00 | 10 213.00 | 5 105.00 | 200 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 777.00 | 8 473.00 | 6 304.00 | 14 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 647.00 | 97 730.00 | 7 917.00 | 105 647.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 862.00 | 106 558.00 | 6 304.00 | 112 862.00 |