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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 872.00 | | 1 611 872.00 | 1 611 872.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 1 459 289.00 | 267 432.00 | 1 191 857.00 | 1 459 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 753.00 | 427 298.00 | 128 455.00 | 555 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 574.00 | | 338 574.00 | 338 574.00 |
AX Avances et acomptes | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 246.00 | 724 729.00 | 3 655 517.00 | 4 380 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
BZ Autres créances | 2 318 781.00 | | 2 318 781.00 | 2 318 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 488.00 | | 1 719 488.00 | 1 719 488.00 |
CF Disponibilités | 513 252.00 | | 513 252.00 | 513 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 119.00 | | 5 156 119.00 | 5 156 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 365.00 | 724 729.00 | 8 811 636.00 | 9 536 365.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 344.00 | | | 1 003 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 060.00 | | | 3 138 060.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 818.00 | | | 846 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 099.00 | | | 763 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 131.00 | | | 622 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 776.00 | | | 334 776.00 |
EA Autres dettes | 2 921 097.00 | | | 2 921 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 921.00 | | | 5 487 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 636.00 | | | 8 811 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 969.00 | | | 4 803 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 965.00 | | 4 973 965.00 | 4 973 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 965.00 | | 4 973 965.00 | 4 973 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 30 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 196.00 | | | 5 186 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 033.00 | | | 4 869 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 553.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 146.00 | 53 047.00 | 47 538.00 | 180 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 146.00 | 55 600.00 | 47 538.00 | 180 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 131.00 | 622 131.00 | | 622 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 818.00 | 162 866.00 | 533 439.00 | 846 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 776.00 | 334 776.00 | | 334 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 420.00 | 2 923 378.00 | 101 042.00 | 3 024 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 519.00 | 1 235 567.00 | 533 439.00 | 1 919 519.00 |