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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 1 592.00 | 857.00 | 2 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505.00 | 190.00 | 315.00 | 505.00 |
BF Prêts | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 902.00 | 1 782.00 | 48 120.00 | 49 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
BZ Autres créances | 199 427.00 | 26 670.00 | 172 756.00 | 199 427.00 |
CF Disponibilités | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 277.00 | 26 670.00 | 607 606.00 | 634 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 179.00 | 28 452.00 | 655 727.00 | 684 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -216 225.00 | -150 181.00 | | -216 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 028.00 | -66 044.00 | | 172 028.00 |
DL TOTAL (I) | 182 910.00 | 10 882.00 | | 182 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 5 981.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 199.00 | 58 129.00 | | 395 199.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 817.00 | 225 529.00 | | 472 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 727.00 | 236 411.00 | | 655 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 817.00 | 225 529.00 | | 472 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 570.00 | | 1 178 570.00 | 1 178 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 570.00 | | 1 178 570.00 | 1 178 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 464.00 | 780.00 | | 161 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 464.00 | 780.00 | | 161 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 586.00 | 13 357.00 | | 124 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 878.00 | -12 577.00 | | 36 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 147.00 | 376 632.00 | | 1 346 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 119.00 | 442 676.00 | | 1 174 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 028.00 | -66 043.00 | | 172 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 640.00 | | 30 716.00 | 154 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 029.00 | 6 678.00 | 46 949.00 | -3 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 029.00 | 138 483.00 | 49 902.00 | -3 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 451.00 | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 449.00 | | 2 451.00 | 126 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 505.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | 27 760.00 | 22 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | 1 782.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 592.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 190.00 | 5 353.00 | 5 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 357.00 | | 3 687.00 | 30 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 357.00 | | 3 687.00 | 30 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UP Prêts | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 359 970.00 | | | 359 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 808.00 | 580 879.00 | 25 929.00 | 606 808.00 |
VW T.V.A. | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 612.00 | 472 612.00 | | 472 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |