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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 569.00 | | 5 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 532.00 | 121 008.00 | 86 523.00 | 207 532.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 22 754.00 | 9 739.00 | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 441.00 | 568 931.00 | 89 509.00 | 658 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 860.00 | 646 061.00 | 191 798.00 | 837 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221 720.00 | | 1 221 720.00 | 1 221 720.00 |
BF Prêts | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 647.00 | 3 383 456.00 | 5 137 190.00 | 8 520 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 114.00 | 140 691.00 | 557 423.00 | 698 114.00 |
BN En cours de production de biens | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 778.00 | 50 415.00 | 773 362.00 | 823 778.00 |
BZ Autres créances | 652 304.00 | | 652 304.00 | 652 304.00 |
CF Disponibilités | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 972.00 | 191 107.00 | 2 446 865.00 | 2 637 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 521.00 | 3 574 563.00 | 7 596 957.00 | 11 171 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 453 663.00 | 2 019 130.00 | 3 434 533.00 | 5 453 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 120.00 | 293.00 | | 55 120.00 |
DG Autres réserves | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 314.00 | 300 979.00 | | -430 314.00 |
DK Provisions réglementées | 69 720.00 | 43 483.00 | | 69 720.00 |
DL TOTAL (I) | 491 879.00 | 895 956.00 | | 491 879.00 |
DN Avances conditionnées | 41 090.00 | 87 921.00 | | 41 090.00 |
DO TOTAL (II) | 41 090.00 | 87 921.00 | | 41 090.00 |
DP Provisions pour risques | 55 067.00 | 27 532.00 | | 55 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 531.00 | 21 829.00 | | 23 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 598.00 | 49 362.00 | | 78 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 896.00 | 603 007.00 | | 789 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 282.00 | 1 104 735.00 | | 842 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 659.00 | 410 407.00 | | 177 659.00 |
EA Autres dettes | 5 049 957.00 | 4 000 802.00 | | 5 049 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 488.00 | 62 413.00 | | 116 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 283.00 | 6 182 599.00 | | 6 976 283.00 |
ED (V) | 9 104.00 | 24 725.00 | | 9 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 957.00 | 7 240 566.00 | | 7 596 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 845 354.00 | 3 516.00 | 2 848 871.00 | 2 845 354.00 |
FG Production vendue services | 669 353.00 | 23 279.00 | 692 632.00 | 669 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 708.00 | 26 795.00 | 3 541 503.00 | 3 514 708.00 |
FM Production stockée | | | 98 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 816 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 8 682.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 130 293.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 276.00 | | 12 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 237.00 | 101 054.00 | | 26 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 546.00 | 101 330.00 | | 38 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 395.00 | 28 962.00 | | -34 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 004.00 | -293 424.00 | | -244 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 955.00 | 6 108 240.00 | | 4 803 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 269.00 | 5 807 260.00 | | 5 234 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 314.00 | 300 979.00 | | -430 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 824.00 | | 1 222 469.00 | 7 659 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190 031.00 | | 269 202.00 | 5 190 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 647.00 | 8 520 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 459 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 647.00 | 2 750 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 142.00 | | 8 390.00 | 199 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 912.00 | | 940 251.00 | 2 171 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 738.00 | | 4 625.00 | 98 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 732.00 | 466 961.00 | 237.00 | 2 916 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758 228.00 | 266 471.00 | | 1 758 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 417.00 | 13 591.00 | | 107 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 086.00 | 186 898.00 | 237.00 | 1 051 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 483.00 | 26 237.00 | | 43 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 362.00 | 50 180.00 | 20 944.00 | 49 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 617.00 | 78 073.00 | | 62 617.00 |
6T Sur comptes clients | 78 635.00 | | 28 220.00 | 78 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 253.00 | 78 073.00 | 28 220.00 | 141 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 098.00 | 154 491.00 | 49 164.00 | 234 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 691.00 | 28 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 563.00 | 20 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 282.00 | 842 282.00 | | 842 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049 957.00 | 35 200.00 | 5 014 756.00 | 5 049 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
UP Prêts | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 481.00 | | | 763 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 308.00 | 512 308.00 | | 512 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 587.00 | 112 587.00 | 165 000.00 | 277 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
VP Divers | 394 312.00 | | | 394 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 903.00 | 1 211 901.00 | 471 001.00 | 1 682 903.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 283.00 | 1 796 527.00 | 5 179 756.00 | 6 976 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |