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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 33 091.00 | 5 284.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 982.00 | 39 497.00 | 8 485.00 | 47 982.00 |
BT Marchandises | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 919.00 | 12 411.00 | 305 508.00 | 317 919.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 510.00 | 12 411.00 | 579 099.00 | 591 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 492.00 | 51 908.00 | 587 584.00 | 639 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 566.00 | 94 987.00 | | 115 566.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | 20 580.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 223 410.00 | 205 318.00 | | 223 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 60 623.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 13 282.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 982.00 | 301 741.00 | | 311 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 39 575.00 | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 174.00 | 419 220.00 | | 364 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 584.00 | 624 538.00 | | 587 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 450.00 | 392 581.00 | | 356 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | 37 976.00 | | 1 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 649 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 081.00 | 9 401.00 | | 9 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 8 711.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 37 112.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | -27 711.00 | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 4 929.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 027.00 | 1 734 637.00 | | 1 674 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 935.00 | 1 714 058.00 | | 1 655 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 092.00 | 20 580.00 | | 18 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | 16 541.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 894.00 | | 89.00 | 47 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | | 89.00 | 42 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 292.00 | 1 205.00 | | 38 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | 1 205.00 | | 36 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 639.00 | 360 438.00 | 3 201.00 | 363 639.00 |