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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 56 286.00 | 6 822.00 | 63 108.00 |
040 Immobilisations financières | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 524.00 | 56 906.00 | 59 618.00 | 116 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
110 Total général Actif | 151 819.00 | 56 906.00 | 94 913.00 | 151 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
252 Charges sociales | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |