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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822.00 | 1 522.00 | 1 300.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
BZ Autres créances | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 437.00 | | 211 437.00 | 211 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 260.00 | 1 522.00 | 212 737.00 | 214 260.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DH Report à nouveau | -61 412.00 | -9 400.00 | | -61 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 986.00 | -52 012.00 | | -154 986.00 |
DL TOTAL (I) | -211 360.00 | -56 373.00 | | -211 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 887.00 | 79 796.00 | | 135 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | 79 572.00 | | 145 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 585.00 | 1 407.00 | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 097.00 | 165 470.00 | | 424 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 737.00 | 109 096.00 | | 212 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 314.00 | 165 470.00 | | 382 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 957.00 | 102 987.00 | | 209 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 943.00 | 154 999.00 | | 364 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 986.00 | -52 012.00 | | -154 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VI Groupe et associés | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 314.00 | 382 314.00 | | 382 314.00 |