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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 12 276.00 | 4 785.00 | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 23 507.00 | 9 913.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 090.00 | 1 218 759.00 | 142 332.00 | 1 361 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 433.00 | 1 254 542.00 | 393 890.00 | 1 648 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 149.00 | | 634 149.00 | 634 149.00 |
BZ Autres créances | 2 425 470.00 | | 2 425 470.00 | 2 425 470.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 435.00 | | 3 244 435.00 | 3 244 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 868.00 | 1 254 542.00 | 3 638 325.00 | 4 892 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 583.00 | 90 064.00 | | 168 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 557.00 | 78 519.00 | | -20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 170 026.00 | 190 583.00 | | 170 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 025.00 | 266 699.00 | | 216 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 998.00 | 1 846 432.00 | | 2 409 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 313.00 | 518 275.00 | | 546 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 478.00 | 228 260.00 | | 279 478.00 |
EA Autres dettes | 16 485.00 | 30 203.00 | | 16 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 299.00 | 2 889 870.00 | | 3 468 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 325.00 | 3 080 453.00 | | 3 638 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 889 870.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 409 998.00 | | | 2 409 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 927.00 | 87 352.00 | 3 091 279.00 | 3 003 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 927.00 | 87 352.00 | 3 091 279.00 | 3 003 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 991.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 034.00 | 124 759.00 | | 85 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 034.00 | 124 759.00 | | 85 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 27 684.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 27 684.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 061.00 | 97 075.00 | | 77 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 387.00 | 3 357 114.00 | | 3 208 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 943.00 | 3 278 594.00 | | 3 228 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 557.00 | 78 519.00 | | -20 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 760.00 | | 10 673.00 | 1 637 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 838.00 | | 10 673.00 | 1 383 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 551.00 | 185 991.00 | | 1 068 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 3 529.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 804.00 | 182 462.00 | | 1 059 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 517.00 | 169 517.00 | | 169 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 634 149.00 | 634 149.00 | | 634 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VB T. V. A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 090 959.00 | 2 090 959.00 | | 2 090 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 313.00 | 546 313.00 | | 546 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 998.00 | 2 409 998.00 | | 2 409 998.00 |
VP Divers | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 248.00 | 3 089 248.00 | | 3 089 248.00 |
VW T.V.A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 299.00 | 3 468 299.00 | | 3 468 299.00 |