| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 169.00 | 17 278.00 | 11 891.00 | 29 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 419.00 | 4 682.00 | 2 737.00 | 7 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 228.00 | 22 960.00 | 16 268.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 388.00 | 22 960.00 | 99 428.00 | 122 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 15 311.00 | 4 183.00 | | 15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | 11 128.00 | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468.00 | 19 381.00 | | 18 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 7 168.00 | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 6 034.00 | | 4 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 20 081.00 | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | 36 179.00 | | 40 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 3 729.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 960.00 | 73 191.00 | | 80 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 428.00 | 92 572.00 | | 99 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FD Production vendue biens | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
FG Production vendue services | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 69 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 378.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 850.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | -850.00 | | 14 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 104.00 | 181 382.00 | | 191 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 016.00 | 170 253.00 | | 192 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | 11 128.00 | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 789.00 | | 6 482.00 | 32 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 39 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 606.00 | | 4 982.00 | 31 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 1 500.00 | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | 7 760.00 | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 7 760.00 | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 800.00 | 83 160.00 | 1 640.00 | 84 800.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 370.00 | 73 753.00 | 6 616.00 | 80 370.00 |