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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 231 080.00 | | 1 231 080.00 | 1 231 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 231 080.00 | | 1 231 080.00 | 1 231 080.00 |
072 Créances – Autres | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
084 Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 389.00 | | 475 389.00 | 475 389.00 |
110 Total général Actif | 1 706 469.00 | | 1 706 469.00 | 1 706 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 354 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 939.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 693 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 706 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 349.00 | | | -14 349.00 |
280 Produits financiers | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 980.00 | | | 1 099 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |