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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 1 061.00 | 4 040.00 | 5 101.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 12 121.00 | 9 783.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 251.00 | 124 267.00 | 428 983.00 | 553 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 975.00 | 142 532.00 | 106 443.00 | 248 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 424.00 | 299 324.00 | 555 099.00 | 854 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 475.00 | | 1 401 475.00 | 1 401 475.00 |
BZ Autres créances | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
CF Disponibilités | 202 433.00 | | 202 433.00 | 202 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 057.00 | | 1 911 057.00 | 1 911 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 481.00 | 299 324.00 | 2 466 157.00 | 2 765 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DH Report à nouveau | 32 479.00 | -340 107.00 | | 32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 779.00 | 392 197.00 | | 214 779.00 |
DL TOTAL (I) | 654 289.00 | 439 509.00 | | 654 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 952.00 | 1 159 063.00 | | 1 534 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 616.00 | 154 338.00 | | 159 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 171.00 | 48 947.00 | | 112 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 942.00 | 1 362 550.00 | | 1 806 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 157.00 | 1 806 986.00 | | 2 466 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 942.00 | 1 362 550.00 | | 1 806 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 290.00 | | 479 290.00 | 479 290.00 |
FD Production vendue biens | 5 491 084.00 | 1 054 505.00 | 6 545 589.00 | 5 491 084.00 |
FG Production vendue services | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 138.00 | 1 054 505.00 | 7 074 643.00 | 6 020 138.00 |
FM Production stockée | | | 43 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 95 236.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 33 803.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 906.00 | 5 869 272.00 | | 7 189 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 127.00 | 5 477 076.00 | | 6 975 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 779.00 | 392 197.00 | | 214 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 828.00 | | 792 266.00 | 529 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 671.00 | 854 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 671.00 | 824 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 535.00 | | 792 266.00 | 499 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 633.00 | 65 691.00 | | 233 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 370.00 | 1 033.00 | | 19 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 263.00 | 64 658.00 | | 214 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 952.00 | 1 534 952.00 | | 1 534 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 277.00 | | | 1 401 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 212.00 | 1 576 212.00 | | 1 576 212.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 942.00 | 1 806 942.00 | | 1 806 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |