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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 646.00 | 22 389.00 | 11 256.00 | 33 646.00 |
AP Constructions | 2 392 581.00 | 911 507.00 | 1 481 074.00 | 2 392 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 196.00 | 1 175 622.00 | 1 048 574.00 | 2 224 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 98 211.00 | 45 485.00 | 143 695.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 932.00 | 2 207 729.00 | 2 587 203.00 | 4 794 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BT Marchandises | 15 426.00 | 9 416.00 | 6 010.00 | 15 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
BZ Autres créances | 441 079.00 | 8 974.00 | 432 105.00 | 441 079.00 |
CF Disponibilités | 133 776.00 | | 133 775.00 | 133 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 476.00 | 18 390.00 | 927 086.00 | 945 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 408.00 | 2 226 119.00 | 3 514 289.00 | 5 740 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 968.00 | 433 951.00 | | 433 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 034.00 | 455 516.00 | | 460 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 418.00 | 1 022 884.00 | | 1 027 418.00 |
DP Provisions pour risques | 16 427.00 | 14 158.00 | | 16 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 589.00 | 14 158.00 | | 17 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 5 512.00 | | 9 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 598.00 | 723 703.00 | | 626 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 164.00 | 477 804.00 | | 529 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 663.00 | 1 198 932.00 | | 1 125 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 878.00 | 826 660.00 | | 177 878.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 858.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 282.00 | 3 253 127.00 | | 2 469 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 289.00 | 4 290 168.00 | | 3 514 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
FD Production vendue biens | 11 451 008.00 | | 11 451 008.00 | 11 451 008.00 |
FG Production vendue services | 204 701.00 | | 204 701.00 | 204 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 607.00 | | 11 825 607.00 | 11 825 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 1 525.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 686 525.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809.00 | 698 733.00 | | 5 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 698 733.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | -12 208.00 | | -8 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 229.00 | 80 590.00 | | 74 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 989.00 | 133 798.00 | | 126 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 748.00 | 13 510 522.00 | | 11 996 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 713.00 | 13 055 007.00 | | 11 536 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 034.00 | 455 516.00 | | 460 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 723.00 | | 45 585.00 | 5 104 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 377.00 | 4 794 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 33 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 787.00 | 4 760 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 533.00 | | 3 803.00 | 33 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 377.00 | | 40 883.00 | 5 070 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 900.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 826.00 | 403 571.00 | 348 668.00 | 2 152 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 888.00 | 7 191.00 | 3 690.00 | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 938.00 | 396 380.00 | 344 978.00 | 2 133 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 158.00 | 3 454.00 | 23.00 | 14 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 181.00 | 6 235.00 | | 3 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 6 235.00 | | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | 9 689.00 | 23.00 | 26 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 527.00 | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 598.00 | 626 598.00 | | 626 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 164.00 | 529 164.00 | | 529 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 207.00 | 603 207.00 | | 603 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
VP Divers | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 597.00 | 726 597.00 | | 726 597.00 |
VW T.V.A. | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 282.00 | 2 469 282.00 | | 2 469 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |