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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 488 839.00 | | 3 488 839.00 | 3 488 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235 446.00 | | 5 235 446.00 | 5 235 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963 420.00 | 4 107 651.00 | 9 855 769.00 | 13 963 420.00 |
CF Disponibilités | 260 011.00 | | 260 011.00 | 260 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 011.00 | | 260 011.00 | 260 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 223 431.00 | 4 107 651.00 | 10 115 780.00 | 14 223 431.00 |
CU Autres participations | 5 239 134.00 | 4 107 651.00 | 1 131 483.00 | 5 239 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 929 000.00 | 10 929 000.00 | | 10 929 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 483.00 | -2 249 403.00 | | -2 235 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 131.00 | 13 920.00 | | 204 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 648.00 | 8 693 517.00 | | 8 897 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 395.00 | | | 1 203 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 570.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 132.00 | 14 570.00 | | 1 218 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 780.00 | 8 708 087.00 | | 10 115 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 602.00 | 164 030.00 | | 246 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 471.00 | 150 110.00 | | 42 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 131.00 | 13 920.00 | | 204 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 489 000.00 | 3 489 000.00 | | 3 489 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235 000.00 | 6 000.00 | | 5 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724 000.00 | 3 495 000.00 | 5 229 000.00 | 8 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |