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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 64 674.00 | 125.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382.00 | 18 649.00 | 3 732.00 | 22 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 082.00 | 87 324.00 | 180 757.00 | 268 082.00 |
BT Marchandises | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 837.00 | 14 908.00 | 128 929.00 | 143 837.00 |
BZ Autres créances | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 414.00 | | 410 414.00 | 410 414.00 |
CF Disponibilités | 136 430.00 | | 136 430.00 | 136 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 359.00 | 14 908.00 | 821 450.00 | 836 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 441.00 | 102 233.00 | 1 002 208.00 | 1 104 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 687.00 | 453 166.00 | | 524 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 71 521.00 | | 56 259.00 |
DL TOTAL (I) | 646 947.00 | 590 687.00 | | 646 947.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 683.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 11 172.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 111 811.00 | | 59 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 501.00 | 258 551.00 | | 240 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 260.00 | 382 218.00 | | 342 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 208.00 | 985 906.00 | | 1 002 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 825.00 | 371 046.00 | | 316 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 757.00 | | 555 757.00 | 555 757.00 |
FG Production vendue services | 566 012.00 | | 566 012.00 | 566 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 769.00 | | 1 121 769.00 | 1 121 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 758.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 758.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 878.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 878.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -119.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 18 839.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 585.00 | 1 276 560.00 | | 1 134 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 325.00 | 1 205 039.00 | | 1 078 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 259.00 | 71 521.00 | | 56 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | 8.00 | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 678.00 | 2 646.00 | | 84 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | 2 646.00 | | 80 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 657.00 | | 4 748.00 | 19 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 657.00 | | 4 748.00 | 19 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 657.00 | | 4 748.00 | 32 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 748.00 | |